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三大股指期货主力合约迎交割日 多空今日对决

2015年7月17日 | 来源:财经综合报道 【打印】 【关闭】

中研网讯

  分析人士表示,最后一个交易日涨跌停放大至20%,预计17日多空对决将会异常的激烈。不过,从7月14日开始,A股再度出现了千股跌停的惨案,预示空头已经提前出动。

  在三连阳之后,沪指再次三连跌,市场恐慌情绪有所蔓延。7月17日,三大股指期货主力合约迎来交割日。分析称,
  
  分析预计大盘将剧烈震荡
  
  中金所7月16日发布提示称,IF1507合约、IH1507合约、IC1507合约的最后交易日为2015年7月17日,涨跌停板幅度为±20%。对此,中金所提醒各会员单位加强风险控制,做好相关风险提示与风险管理工作,确保市场平稳运行。
  
  7月16日,各股指合约逆势反弹收盘上涨,其中,沪深300指数IF1507合约收盘涨4.76%报4008点,中证500主力合约IC1507大涨5.32%报7531.8点。
  
  受此影响,昨日A股继续震荡。沪指昨日早盘一度跌逾3%失守3700点关口,多空双方在3800点展开红绿争夺战。截至收盘,沪指报3823.18点,微涨0.46%。
  
  平安证券建议,市场毫无疑问进入盘整阶段,7月17日多空大战即将打响,股指期货涨跌停放大至20%则会使得战斗非常激烈,预计盘中仍将有剧烈震荡,近期操作建议还是谨慎为主,勿盲目追高。
  
  昨日,不少投资者在股吧讨论认为,7月17日下跌概率为八成。上一轮的暴跌阴影犹在,关于做空股指期货的担忧卷土重来,近期又出现连续三个交易日下跌。投资者担心历史重演。不过,也有投资者坚定看多,认为期指交割也许是只纸老虎,今日或上演逼空行情。
  
  对此,海通期货发布报告表示,到期日效应可能存在现货市场逼空现象,投资者应尽量少持有合约空头头寸。另外,投资者亦可关注到期合约的套利交易机会。
  
  央行本周回笼资金450亿
  
  股市持续震荡的背后,监管层正在收紧资金。
  
  7月16日,央行公开市场进行了200亿元7天期逆回购操作,本周二也进行了200亿元的7天期逆回购操作,但考虑到本周有850亿元逆回购到期,因此本周净回笼资金高达450亿元,而上周投放资金量为零。
  
  6月25日,央行公开市场时隔两个多月重启逆回购操作,其后两周内在公开市场操作上持续净投放资金。直到上周,央行公开市场上周资金投放量持平于到期量。
  
  在资金面趋紧之际,权重股一度为护盘立下汗马功劳。
  
  本周二之后,中石油涨势强劲,连续两天跑赢大盘,昨日早盘还一度大幅拉升,但最终收跌0.89%。对政策面更为敏感的军工板块接过护盘接力棒,在昨日成为表现最佳板块,中国重工、中信海直、长春一东等12股涨停。
    
  ■追访
  
  公安部门已锁定“恶意做空”外贸公司
  
  7月16日,有媒体报道称上海公安部门正在调查上海的贸易公司恶意做空A股的犯罪线索,并已经确定了对象。不过,具体哪家公司、做空手段和资金来源等尚不得而知。接近公安部的人士昨日对表示,确实已经确定了恶意做空A股的外贸公司,目前没有进一步消息对外披露。
  
  本轮股市暴跌以来,场外配资崩盘和恶意做空均被指为主要原因。7月9日上午,公安部副部长孟庆丰带队到证监会,会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。
  
  此前报道称,7月10日上午,公安部副部长孟庆丰率跨部门工作组抵达上海,工作组现已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪的线索,正在依法开展调查。
  
  此后,有消息称,被公安部重点调查的贸易公司包括苹果电脑贸易、捷豹路虎贸易、保乐力加贸易、保时捷贸易等贸易公司等。
  
  昨日走访了保乐力加贸易公司,公司前台工作人员表示目前公司一切正常,没有听说被公安部调查。而苹果电脑贸易、捷豹路虎贸易等公司所在办公大楼安保管理人员则表示,在大楼里办公的公司一切正常。
  
  所谓恶意做空,7月10日证监会新闻发言人邓舸解释称:“跨市场、跨期现操纵就是恶意做空。”
  
  不过,相关法律人士表示,“恶意做空”本身并不是一个法律罪名,目前《刑法》、《证券法》的条例中并没有“恶意做空”的概念解释。不过,对“恶意做空”的司法界定,主要适用《刑法》中的操纵市场罪,要看做空的具体行为是不是构成了操纵市场罪的要件。
  
  目前公安部要求,对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要依法查处;对恶意卖空股指涉嫌犯罪的,要会同有关主管部门迅速展开调查,依法处理。
  
  ■公司
  
  国寿“顶风”减持中信证券套现8亿
  
  面对股市暴跌,证监会7月8日发文规定,6个月内上市公司控股股东和持股5%以上股东及董监高不得减持本公司股份。7月10日,中国人寿减持中信证券套现约8亿随即引来“违规”质疑。7月16日,中信证券、中国人寿分别发布公告称,本次权益变动前后,中国人寿集团、中国人寿股份合计持有中信证券的股份数量占总股本的比例均未达到5%,未违反证监会的规定。
  
  公告显示,中国人寿于7月10日减持所持中信证券A股3000万股。减持之后,中国人寿持有中信证券A股股份占中信证券总股本的2.76%。中国人寿和中国人寿集团合计持有中信证券A股股份占中信证券总股本的4.67%。而本次减持之前,中国人寿与中国人寿集团合计持有中信证券A股5.95亿股,合计持股占中信证券总股本的4.91%。
  
  中国人寿表示,公司近期一直积极加仓A股,在每天保持净买入的情况下,也有一些结构性卖出,各项操作均严格遵循三地交易所的上市规则、监管机构的有关要求,中国人寿将继续增持A股。
  
  不过,一位市场人士认为,从合规性来说,目前有争议。证监会公告中所说的持股5%是指持有的A股比例还是总股本比例,需要证监会给予法规解释。
  
  公开数据显示,中国人寿在去年下半年券商股行情大好时没有追买,但同时也没有抛售中信证券A股股份。但在这个时点上,中国人寿减持中信证券可谓是反弹高位精准减持。
  
  港交所披露的数据显示,7月10日中国人寿以每股27.38元的均价减持中信证券3000万股A股,套现约8.2亿元。从中信证券最近的股价走势来看,每股27.38元的减持价格是自6月26日至7月9日股市暴跌中,中信证券股价的高位。而在中国人寿减持后,中信证券股价连续4天下跌。
  
  上述市场人士认为,如果减持合规,从市场行为来说,中国人寿需要保证公司利益及投资者利益,在其判断的高位减持是合理的。
  
  截至昨日收盘,中信证券A股报24.48元/股,跌幅0.93%。

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